Фьючерсы FORTS.

Воскресенье, 13 ноября 2016 г.
 

Добрый вечер инвесторы!

Не забудьте просмотреть текущий Рынок-цель™.

Отвечу на e-mail клиента.

Сужение, расширение и логика спреда

Вместо того, чтобы переживать об «относительной» безопасности спредов, предлагаю сфокусироваться на возможностях которые они предлагают.

Покупатели фьючерсных контрактов получают прибыль когда цены растут; продавцы зарабатывают когда цены падают. «Торговцы» спредами могут заработать когда цены растут, падают или движутся в противоположных направлениях.

Знайте, что спред сузится когда:
- обе цены растут, но ближний контракт растет быстрее
- обе цены падают, но ближний контракт падает медленнее
- ближний контракт растет и дальний падает

Спред расширяется, когда:
- обе цены растут, но дальний контракт растет быстрее
- обе цены падают, но дальний контракт падает медленнее
- ближний контракт падает и дальний растет

Профессиональные трейдеры используют эти дополнительные возможности чтобы не ошибаться в своих решениях.
Логика торговли спредами предельно простая. Если ожидается, что актив вырастет в стоимости (цене), обычно трейдер покупает. Если актив уменьшится в стоимости, планируется продажа. Для фьючерсного контракта, увеличение стоимости означает рост цены. Снижение стоимости означает падение цены. Для спредов, увеличение стоимости означает расширение спреда. Уменьшение стоимости означает сужение спреда. Ожидая расширение спреда, Вы обычно хотите покупать. Ожидая сужение спреда, Вы планируете продавать.

Итак, чтобы купить спред на старый урожай/новый урожай на любом из рынков, когда складываются соответствующие условия, Вы покупаете контракт на новый урожай и продаете контракт на старый урожай.
Пример: в случае July/December спреда, Вы покупаете December и продаете July. Чтобы продать этот спред, Вы продаете December и покупаете July.


Успешного инвестирования.

- ВС